اللورد أبيت متنوعة صندوق الاستثمار استراتيجية الدخل ج

صناديق الاستثمار.

ويمثل األداء المعروض في األداء السابق، وهو ما ال يشير إلى نتائج مستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من بيانات الأداء المقتبسة. العوائد الظاهرة في صافي قيمة الأصول لديها جميع التوزيعات المعاد استثمارها. إذا تم خصم رسوم المبيعات، فإن النتائج كانت أقل. سوف تتقلب عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية للاستثمار بحيث تكون الأسهم، في أي يوم معين أو عند استردادها، قد تكون أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية. ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك ضمان للنتائج في المستقبل.

حدد الأموال لإنشاء قائمة مراقبة مخصصة.

يرجى تأكيد عنوان أدب الشحن.

يرجى مراجعة معلومات العنوان أدناه وإجراء أية تغييرات ضرورية.

سيتم شحن جميع أوامر الأدب إلى العنوان الذي تدخله أدناه. يمكن تحرير هذه المعلومات في أي وقت.

الأدب الحالي عنوان الشحن.

أنت تغادر هذا الموقع.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

وينبغي للمستثمرين النظر بعناية في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصروفات من صناديق الرب أبيت. وترد هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الهامة في نشرة اإلصدار الموجزة للصندوق و / أو نشرة اإلصدار. للحصول على نشرة المعلومات أو ملخص نشرة على أي صندوق المتبادل اللورد أبيت، يمكنك النقر هنا أو الاتصال بك الاستثمار المهنية أو اللورد أبت الموزع ليك في 888-522-2388. اقرأ النشرة بعناية قبل أن تستثمر أو ترسل الأموال.

لا فديك المؤمن. قد تفقد القيمة. غير مضمونة من قبل أي بنك. كوبيرايت © 2016 لورد، أبيت & أمب؛ ليك. كل الحقوق محفوظة. يتم توزيع اللورد أبيت صناديق الاستثمار المشتركة من قبل اللورد أبيت الموزع ليك. بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة فقط.

المعلومات المقدمة ليست موجهة إلى أي مستثمر أو فئة من المستثمرين ويتم توفيرها فقط كمعلومات عامة عن المنتجات والخدمات اللورد abett†™ وتوفير خلاف ذلك التعليم الاستثماري العام. لا ینبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ، کما لا یتعھد اللورد أبيت أو الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة المحایدة، أو العمل کمستشار محاید، أو تقدیم المشورة في القدرة الائتمانية. إذا كنت مستثمرا تقاعديا فرديا، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة قد تكون مناسبة لظروفك.

صندوق الدخل المتعدد الأصول.

السعر اليومي ث / س تهمة المبيعات اعتبارا من 12/29/2017.

يتد عوائد و / س مبيعات تهمة اعتبارا من 12/29/2017.

التقييمات العامة مورنينغستار.

التخصيص - 30٪ إلى 50٪ حقوق الملكية.

صنف مورنينغستار صندوق لورد أبيت متعدد الأصول للدخل الفئة A 3 و 3 و 4 نجوم بين 414 و 370 و 271 تخصيص - 30٪ إلى 50٪ صناديق الأسهم للتصنيف العام وفترات 3 و 5 و 10 سنوات المنتهية 11 / 30/2017، على التوالي.

يرجى النقر هنا للاطلاع على الأداء الحالي إلى آخر ربع من نهاية الشهر ونهاية الشهر.

ملخص.

ما هو صندوق الدخل متعدد الأصول؟

ويسعى الصندوق إلى تحقيق الدخل الحالي وفرصة زيادة رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في صناديق اللورد أبيت التي تستثمر في مجموعة واسعة من السندات جنبا إلى جنب مع الأسهم الأمريكية والدولية.

ويهدف هذا الصندوق إلى المرونة في الاستثمار في السندات والأسهم والعملات من جميع أنحاء العالم.

ويمكن لفريق االستثمار أن يحول بسرعة المخصصات على أساس فرص السوق والتحوط من التعرضات غير المرغوب فيها.

تم تسليمها تاريخيا.

ارتفاع الدخل مع النمو.

وقد أدى الصندوق، بقيادة لجنة استثمار رفيعة المستوى، إلى تحقيق دخل تنافسي مع النمو.

12 شهر العائد على الأرباح 1 اعتبارا من 12/29/2017.

30-يوم العائد القياسي 2 اعتبارا من 11/30/2017.

وفي غياب التنازل عن الرسوم، كانت الغلة المعروضة أقل. وتختلف حصائل فئات الأسهم الأخرى.

أساسيات الصندوق اعتبارا من 11/30/2017.

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

تعكس العوائد مع رسوم المبيعات رسوم مبيعات بحد أقصى 2.25٪.

ويمثل األداء المعروض في األداء السابق، وهو ما ال يشير إلى نتائج مستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من بيانات الأداء المقتبسة. وتشمل العوائد المعروضة إعادة استثمار جميع التوزيعات. العوائد المعروضة في صافي قيمة الأصول لا تعكس الحد الأقصى الحالي تهمة المبيعات، وكان قد تم تضمين رسوم المبيعات، والعائدات كانت أقل. سوف تتقلب عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية للاستثمار بحيث تكون الأسهم، في أي يوم معين أو عند استردادها، قد تكون أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية. ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك ضمان للنتائج في المستقبل.

ويتكون المؤشر المخلوط من المكونات التالية: 45٪ بلومبرج باركليز الولايات المتحدة مؤشر السندات الإجمالية، 25٪ بوفا ميريل لينش مؤشر ارتفاع عائدات الولايات المتحدة المقيدة، 20٪ راسل 1000В® إيندكس، 10٪ مؤشر مسي EAFEВ® مع إجمالي الأرباح. مؤشر غير المدارة، لا يعكس خصم الرسوم أو النفقات؛ وهي غير متاحة للاستثمار المباشر.

محتويات ذات صلة.

توزيع الأصول: لماذا المسائل الإدارية النشطة.

وتتمثل إحدى عوامل جذب الأموال المتعددة الأصول المدارة بفعالية في مرونتها للاستفادة من الأداء المتباين عبر فئات الأصول من خلال التخصيص التكتيكي.

توزيع الأصول: هل سيكون عام 2018 هو العام الأول بالنسبة لألفا؟

ويشير تقرير صدر مؤخرا إلى أن تضييق الخلافات في العودة بين فئات الأصول الرئيسية يجعل من الصعب على مديري الأصول المتعددة أن يتفوقوا على أدائهم. نحن نقدم وجهة نظر أخرى.

فريق الاستثمار.

الشريك، مدير توزيع الأصول الاستراتيجية.

32 عاما من الخبرة في الصناعة.

الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار.

26 عاما من الخبرة في مجال الصناعة.

سنوات الخبرة يشير إلى الخبرة في مجال الصناعة.

اتصل بممثل.

للاتصال بممثلك، أدخل الرمز البريدي وحدد قناتك أدناه.

أداء.

أداء.

12 شهر العائد على الأرباح 1 اعتبارا من 12/29/2017.

30-يوم العائد القياسي 2 اعتبارا من 11/30/2017.

وفي غياب التنازل عن الرسوم، كانت الغلة المعروضة أقل. وتختلف حصائل فئات الأسهم الأخرى.

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

نسبة مصروفات الصندوق:

تعكس العوائد مع رسوم المبيعات رسوم مبيعات بحد أقصى 2.25٪.

ويمثل األداء المعروض في األداء السابق، وهو ما ال يشير إلى نتائج مستقبلية. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من بيانات الأداء المقتبسة. وتشمل العوائد المعروضة إعادة استثمار جميع التوزيعات. العوائد المعروضة في صافي قيمة الأصول لا تعكس الحد الأقصى الحالي تهمة المبيعات، وكان قد تم تضمين رسوم المبيعات، والعائدات كانت أقل. سوف تتقلب عائد الاستثمار والقيمة الرئيسية للاستثمار بحيث تكون الأسهم، في أي يوم معين أو عند استردادها، قد تكون أكثر أو أقل من التكلفة الأصلية. ولذلك، لا يمكن أن يكون هناك ضمان للنتائج في المستقبل.

ويتكون المؤشر المخلوط من المكونات التالية: 45٪ بلومبرج باركليز الولايات المتحدة مؤشر السندات الإجمالية، 25٪ بوفا ميريل لينش مؤشر ارتفاع عائدات الولايات المتحدة المقيدة، 20٪ راسل 1000В® إيندكس، 10٪ مؤشر مسي EAFEВ® مع إجمالي الأرباح. مؤشر غير المدارة، لا يعكس خصم الرسوم أو النفقات؛ وهي غير متاحة للاستثمار المباشر.

ويظهر الأداء لكل ربع سنة وكل سنة تقويمية. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

ويتكون المؤشر المخلوط من المكونات التالية: 40٪ راسل 1000В® إندكس، 30٪ بلومبرج باركليز الولايات المتحدة مؤشر السندات الكلي، 20٪ بوفا ميريل لينش مؤشر عائدات أوشيغ المقيدة، 10٪ مؤشر مسي EAFEВ® مع إجمالي الأرباح غير مدار، تعكس خصم الرسوم أو النفقات؛ وهي غير متاحة للاستثمار المباشر.

نمو 10000 $ اعتبارا من 11/30/2017.

يبدأ الرسم البياني في تاريخ تأسيس الصندوق في 30/6/2005.

بناء على استثمار افتراضي من الفئة (أ) بقيمة 10،000 دولار أمريكي في 30/6/2005 بدون رسوم مبيعات، ويشمل إعادة استثمار جميع التوزيعات.

صافي أسعار الأصول.

محفظة.

وضع المحفظة كما في 09/30/2017.

وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد يدخل مرحلة يشهد فيها المزيد من الضغوط، فإن نهاية الفترة الحالية للتوسع الاقتصادي ليست في الأفق بعد. وقد حافظ الصندوق على التعرض الزائد للأسهم الدولية خلال الربع. فالأسعار تكون أكثر جاذبية بالنسبة للسندات في الخارج أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عن إمكانات خارج الولايات المتحدة، فإن خطر ارتفاع التضخم أقل إلحاحا، ومن المرجح أن يثبت صناع السياسات المزيد من الاستيعاب. في الدخل الثابت، نحن نواصل تفضيل الأوراق المالية ذات العائد المرتفع على السندات الأساسية. في حين أن أساسيات الائتمان تتدهور عادة مع وصول الاقتصاد إلى المراحل الأخيرة من فترة التوسع، فإن العملية تتكشف ببطء أكثر من المعتاد خلال الدورة الاقتصادية الحالية، وإذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يبشر بوعده بوقف السياسة غير العادية فقط تدريجيا، ونحن لا نتوقع أساسيات لتحويل أسوأ بشكل حاد في أي وقت قريب. واستمر الصندوق في الحفاظ على األوراق المالية المحمية من التضخم خالل الفصل. في حين أننا لا نتوقع تسارع حاد في التضخم في البيئة الحالية، ونحن نعتقد أنها سوف تطحن بشكل مطرد أعلى لطالما يستمر التوسيع الحالي.

ويستثمر الصندوق بصورة رئيسية في الصناديق الأساسية. وتستند النسب المئوية المبينة على الأوراق المالية الفردية المملوكة في واحد أو أكثر من الأموال الأساسية. ويجوز للصندوق أيضا أن يستثمر مباشرة في المشتقات. تدار محفظة فوندولز بنشاط، وبالتالي، قد تتغير نسبتها النسبية من وقت لآخر. يتم االحتفاظ باألغراض اإلخبارية فقط وليست توصية لشراء أو بيع أو االحتفاظ بأي ضمان.

توزيع حقوق الملكية اعتبارا من 11/30/2017.

أرباح وأرباح كاب.

أرباح وأرباح كاب.

توزيعات الأرباح.

توزيعات أرباح رأس المال.

تخضع للضريبة كدخل عادي.

اللورد أبيت لا تقدم المشورة الضريبية. من المستحسن أن تناقش تأثير توزيعات الأرباح والتوزيعات مع مستشارك الضريبي.

توزيع أرباح رأس المال القادمة.

يسرد هذا القسم جميع التواريخ المتوقعة لتوزيع أرباح رأس المال وأية توزيعات فعلية تخضع لكفاية الأرباح ويجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة / الأمناء. يرجى ملاحظة أن التواريخ قابلة للتغيير.

الرسوم والمصاريف.

الرسوم والمصاريف.

جدول رسوم المبيعات اعتبارا من 12/29/2017.

ستخضع أسهم الفئة أ التي تم شراؤها بدون رسوم مبيعات (صافي قيمة الأصول القابلة للتداول) لمركز كدسك بنسبة 1٪ إذا تم استردادها قبل اليوم الأول من الشهر الذي تنخفض فيه الذكرى السنوية لعملية الشراء.

للحصول على تخفيضات رسوم المبيعات والإعفاءات انقر هنا.

تخفيض رسوم المبيعات والإعفاءات.

يرجى إبلاغ شركة الصندوق أو الوسيط المالي الخاص بك في وقت الشراء من أسهم الصندوق إذا كنت تعتقد أنك مؤهل للحصول على تخفيض رسوم المبيعات الأمامية.

تخفيض الفئة أ حصة رسوم المبيعات الأمامية.

يمكنك شراء أسهم الفئة (أ) بسعر مخفض إذا كنت مؤهلا في ظل الظروف المبينة أدناه. لتلقي رسوم مبيعات مخفضة في الواجهة الأمامية، يجب أن تدع الصندوق أو وسيطك المالي يعرف وقت الشراء لأسهم الصندوق التي تعتقد أنك مؤهل للحصول على خصم. في حالة امتلاكك أو لطرف ذي صلة لأموال مؤهلة (كما هو محدد أدناه) في حسابات أخرى لدى وسيطك المالي أو مع وسطاء ماليين آخرين يمكن دمجها مع مشترياتك الحالية في تحديد رسوم المبيعات كما هو موضح أدناه، يجب إبلاغ الصندوق أو وسيطك المالي. قد يطلب منك تقديم بيانات حساب دعم أو معلومات أخرى للسماح لنا أو الوسيط المالي الخاص بك للتحقق من أهليتك للحصول على خصم. إذا لم تقم أنت أو وسيطك المالي بإخطار صندوق أو تقديم المعلومات المطلوبة، فقد لا تحصل على رسوم المبيعات المخفضة التي تتأهل لها على خلاف ذلك. يمكن شراء أسهم الفئة (أ) بسعر مخفض إذا كنت مؤهلا بموجب أي من الشروط التالية:

حقوق التراكم - يجوز للمشتري أن يجمع بين قيمة أسهم الفئة أ و ب و ج و ف و ف لأي صندوق مؤهل يمتلك حاليا شراء جديد لأسهم الفئة أ في أي صندوق مؤهل من أجل تخفيض رسوم المبيعات على شراء جديدة. الفئة الأولى، R2، و R3 حصة الأسهم قد لا تكون مجتمعة لهذه الأغراض.

وبقدر ما يكون الوسيط المالي قادرا على القيام بذلك، فإن قيمة أسهم الفئة أ، ب، ج، ف، و ب من الأموال المؤهلة المحددة لغرض تخفيض رسوم المبيعات لعملية شراء جديدة بموجب حقوق التراكم (1) الحد الأقصی الحالي لسعر الطرح الحالي للأسھم القائمة من الفئة أ و ب و ج و ف و ص من الأموال المؤھلة أو 2) المبلغ الإجمالي الذي استثمرتھ في ھذه الأسھم (بما في ذلك إعادة توزیع أرباح الأسھم ولکن باستثناء زيادة رأس المال) ناقصا أي سحب. يجب عليك االحتفاظ بأي معلومات وسجالت حسابية ضرورية إلثبات المبالغ التاريخية التي استثمرتها وأي مشترين ذوي صلة في األموال المؤهلة. يجب عليك إبلاغ الصندوق و / أو الوسيط المالي في وقت الشراء إذا كنت تعتقد أن عملية الشراء مؤهلة للحصول على رسوم مبيعات مخفضة؛ قد يطلب منك تقديم وثائق عن ممتلكاتك من أجل التحقق من أهليتك. إذا لم تقم بذلك، فقد لا تتلقى جميع التخفيضات في رسوم المبيعات التي تكون مؤهلا لها.

المشتري Ђ "المشتري يتضمن: 1) فرد؛ 2) الفرد، وزوجته، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة؛ 3) خطط التقاعد والاستحقاقات بما في ذلك خطة 401 (ك) وخطة تقاسم الأرباح وخطة شراء الأموال وخطة الاستحقاقات المحددة وخطة 457 (ب) برعاية كيان حكومي أو منظمة غير ربحية أو منطقة تعليمية أو كنيسة وتقدم مساهمات أصحاب العمل، فضلا عن خطط إيرا بسيطة وخطط سيب-إيرا؛ أو 4) الوصي أو غيره من الأسهم الشرائية الائتمانية لثقة واحدة أو عقار أو حساب ائتماني واحد. ويجوز للشخص أن يدرج في إطار البند (1) حيازاته في أموال مؤهلة كما هو موضح أعلاه في حساب الاستجابة العاجلة، بوصفه مشاركا واحدا في خطة تقاعد واستحقاقات برعاية عمل الفرد، وكمشارك في خطة 403 (ب) إلى التي لا يتم تأجيلها إلا قبل الضرائب. ويجوز لأي فرد وزوجته أن يدرج في إطار البند (2) مقتنياتهما في حساب الاستجابة العاجلة، وبوصفهما المشاركين الوحيدين في خطط التقاعد والاستحقاقات التي ترعاها مؤسسة تجارية يملكها أي منهما أو كليهما. وتشمل خطة التقاعد والاستحقاقات بموجب البند (3) جميع خطط التقاعد والاستحقاقات المؤهلة لصاحب عمل واحد وشركاته التابعة الموحدة وجميع خطط التقاعد والاستحقاقات المؤهلة لأرباب عمل متعددين مسجلة باسم أمين بنك واحد.

الصندوق المؤهل "صندوق مؤهل هو أي صندوق برعاية لورد أبيت باستثناء (1) كل محفظة من صندوق لورد أبيت سلسلة، وشركة، (2) لورد أبيت الولايات المتحدة الحكومة & أمب؛ (صندوق استثمار سوق المال & كوت؛) (باستثناء الحيازات في صندوق سوق المال، والتي تنسب إلى أي أسهم متبادلة من الأموال التي ترعاها اللورد أبيت)، و (3) أي صندوق آخر والتي ال تتوفر أسهمها للمستثمر في وقت المعاملة بسبب وجود قيود على طرح أسهم الصندوق.

الواجبات الأمامية خصم رسوم المبيعات.

يمكن شراء أسهم الفئة (أ) بدون رسوم مبيعات في نهاية الأمر تحت أي من الشروط التالية:

مشتريات قدرها مليون دولار أو أكثر (يمكن أن تخضع ل كدسك)؛ المشتريات عن طريق خطط التقاعد والاستحقاقات مع ما لا يقل عن 100 موظف مؤهل (قد تكون خاضعة ل دسك)؛ المشتريات من أجل خطط التقاعد والاستحقاقات المقدمة من خلال وسطاء ماليين يقومون بعمليات حفظ السجلات أو غيرها من الخدمات الإدارية للخطط والتي أبرمت ترتيبات خاصة مع صندوق و / أو موزع لورد أبيت خصيصا لهذه المشتريات (قد تخضع ل دسك)؛ عمليات الشراء التي يقوم بها الوسطاء الماليون أو نيابة عنهم والتي تدفع رسوم الوسطاء الماليين فيما يتعلق بالبرنامج الاستشاري القائم على الرسوم، بشرط أن يدخل الوسطاء الماليون أو وكالؤهم التجاريون في ترتيبات خاصة مع صندوق و / أو موزع لورد أبيت على وجه التحديد عن هذه المشتريات؛ وبعض أنواع المستثمرین الأخرى قد تکون مؤھلة لشراء حصة الفئة أ بدون رسوم المبیعات الأمامیة کما ھو موضح في بیان المعلومات الإضافیة (ساي).

نسبة المصروفات اعتبارا من 11/30/2017.

وثائق الصندوق.

وثائق الصندوق.

تنزيل وثائق الصندوق & أمب؛ والأدب، وخلق اشتراكات البريد الإلكتروني، ووضع النظام الإلكتروني مباشرة.

لطلب الأدب زيارة الموقع الكامل.

يمكنك إضافة إلى عربة التسوق عن طريق تحديد الكميات في كل صف أدناه.

لم يتم تحديد أي صفوف. يرجى الرجوع مرة أخرى وتحديد مستند واحد على الأقل من الصناديق.

باشرالخروج من الفندق.

عرض جميع النماذج & أمب؛ مستندات.

قريبا.

الحد الأدنى للاستثمار الأولي يختلف باختلاف فئة الأسهم التي تشتريها ونوع الحساب. ولا يوجد حد أدنى للحسابات التي يستخدمها إيرا، سيمبلز، و سيب. يرجى الاطلاع على نشرات الصندوق للحصول على معلومات إضافية.

12-مونث توزيعات الأرباح هي نسبة مالية توضح مقدار ما يدفعه الصندوق المشترك في أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لقيمته مع رسوم المبيعات القصوى وبدون رسوم المبيعات. يتم احتساب عائد توزيعات األرباح عن طريق قسمة توزيعات دخل الصندوق عن السنة السابقة من خالل القيمة الحالية للصندوق مع الحد األقىص لمبيعات المبيعات وبدون رسوم المبيعات.

ويمثل العائد المعياري لمدة 30 يوما صافي عائد الاستثمار الذي يحصل عليه الصندوق على مدى فترة 30 يوما. ويعبر عنه كنسبة مئوية سنوية باستخدام طريقة حساب تعتمدها لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتختلف حصائل فئات الأسهم الأخرى.

ويعكس العائد المعياري المعتمد لمدة 30 يوما الإعفاءات من الرسوم السارية. وبدون هذه الإعفاءات من الرسوم، ستنخفض الغلة.

لا يعكس العائد القياسي غير المدعوم لمدة 30 يوما التنازل عن الرسوم.

ملاحظة حول المخاطر: یستثمر الصندوق في الصنادیق الأساسیة التي قد تشترك في مجموعة متنوعة من استراتیجیات الاستثمار التي تنطوي علی بعض المخاطر. یخضع الصندوق للمخاطر الخاصة التي یتعرض لھا صندوق أساسي یتناسب مع الاستثمار المعني. ونظرا ألن الصندوق سوف يستثمر بشكل أكبر في صناديق الدخل الثابت من صناديق األسهم، فإنه سيكون أكثر تأثرا بمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر األخرى المرتبطة بأوراق الدين. وهذه المخاطر أكبر بالنسبة لسندات الدين ذات العائد المرتفع. وتخضع االستثمارات األساسية في األسهم لمزيد من المخاطر وتقلب األسواق من استثمارات الدخل الثابت. فالاستثمار الأجنبي، ولا سيما في البلدان النامية، ينطوي على مخاطر إضافية، مثل تقلبات العملات والأسواق، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. یخضع الصندوق للمخاطر المرتبطة بالمشتقات التي قد تختلف عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار مباشرة في الأوراق المالیة والاستثمارات الأخرى وأکبر منھا. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل على أداء الصندوق.

بيانات الأداء نقلت التاريخية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. قد يكون الأداء الحالي أعلى أو أقل من الأداء المقتبس. وسوف تتقلب عائد االستثمار والقيمة الرئيسية لالستثمار في الصندوق بحيث تكون األسهم، في أي يوم معين أو عند استردادها، قد تكون أكثر أو أقل من تكلفتها األصلية. للحصول على بيانات الأداء الحالية إلى نهاية الربع الأخير، انتقل إلى أداء ربع النهائي على موقعنا أو اتصل بورد ابيت على (888) 522-2388.

الفئة أ باستثناء ما هو مبين أدناه، تعكس العوائد مع رسوم المبيعات رسوم مبيعات قصوى تبلغ 5.75٪ لصناديق الأسهم، 2.25٪ لجميع صناديق الدخل الخالية من الضرائب وصناديق الدخل الثابت وصناديق فئة الأصول المتعددة. وهناك أيضا رسوم خدمة 12b-1 مستمرة (وفي بعض الحالات، رسوم التوزيع).

الفئة أ األسهم المشتراة خاضعة لرسوم المبيعات األمامية ال تحمل أي رسوم مبيعات مؤجلة محتملة) دسك (. ومع ذلك، قد تخضع بعض المشتريات من أسهم الفئة "أ" بدون رسوم المبيعات الأمامية إلى كدسك بنسبة 1٪ إذا تم استرداد الأسهم قبل اليوم الأول من الشهر الذي تقع فيه الذكرى السنوية الأولى لعملية الشراء. لا ينعكس دسك في الأداء مع أقصى رسوم المبيعات.

مع رسوم المبيعات - عوائد مع رسوم المبيعات تعكس الرسوم والنفقات المعمول بها وتشمل جميع عمليات إعادة استثمارها إعادة استثمارها.

بدون رسوم المبيعات - العوائد الموضحة هي بدون رسوم مبيعات ويتم إعادة استثمار جميع التوزيعات. إذا تم خصم رسوم المبيعات، فإن النتائج كانت أقل.

ويتكون المؤشر المخلوط من المكونات التالية: 45٪ بلومبرج باركليز الولايات المتحدة مؤشر السندات الإجمالية، 25٪ بوفا ميريل لينش مؤشر ارتفاع عائدات الولايات المتحدة المقيدة، 20٪ راسل 1000В® إيندكس، 10٪ مؤشر مسي EAFEВ® مع إجمالي الأرباح. مؤشر غير المدارة، لا يعكس خصم الرسوم أو النفقات؛ وهي غير متاحة للاستثمار المباشر.

يقيس مؤشر راسل 1000В أداء أكبر 1000 شركة في مؤشر راسل 3000، الذي يمثل نحو 92٪ من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر راسل 3000.

مؤشر بوفا ميريل لينش الولايات المتحدة المعززة عالية العائد هو مؤشر مرجحة القيمة السوقية لجميع السندات المحلية و يانكي ذات العائد المرتفع، بما في ذلك سندات الفائدة المؤجلة والدفع Ђ "الأوراق المالية العينية. القضايا المدرجة في المؤشر لها آجال استحقاق سنة واحدة أو أكثر ولها تصنيف ائتماني أقل من BB - / Baa3، ولكنها ليست في حالة تقصير. ويقيد هذا المؤشر أي مصدر فردي بحد أقصى قدره 2٪ من التعرض المرجعي.

ويمثل مؤشر بلومبرج باركليز الولايات المتحدة للسندات الأوراق المالية التي يتم تسجيلها من قبل المجلس الأعلى للتعليم، والخاضعة للضريبة، والدولار. ويغطي المؤشر سوق السندات ذات المعدلات الثابتة ذات التصنيف الثابت في الولايات المتحدة، مع مكونات المؤشر للأوراق المالية الحكومية والشركات، والأوراق المالية الممولة من الرهن العقاري، والأوراق المالية المدعومة بالأصول. ويشمل إجمالي العائد ارتفاع الأسعار / الاستهلاك والدخل كنسبة مئوية من الاستثمار الأصلي.

إن المكونات المكونة للمؤشر يتم ترجيحها بالرسملة، بناء على المبلغ الحالي القائم، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المخصص للمصدر الواحد 2٪. يتم تخفيض المصدرين الذين يتجاوزون الحد إلى 2٪ ويتم تعديل القيمة الاسمية لكل سند من سنداتهم على أساس تناسبي. يتم زيادة القيم الوهمية لسندات جميع الشركات المصدرة الأخرى التي تندرج تحت سقف 2٪ على أساس تناسبي. وفي حالة وجود أقل من 50 مصدرا في المؤشر، يكون كل منها متساويا بنفس القدر ويتم زيادة أو تخفيض القيم الوهمية لسندات كل منها على أساس نسبي.

مؤشر مسي إيف (أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى) هو مؤشر القيمة السوقية المعدلة تعويم الحرة التي تم تصميمها لقياس أداء سوق الأسهم للأسواق المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة & أمبير؛ كندا.

ويتكون مؤشر مسي إيف من 21 بلدا من البلدان المتقدمة في السوق: أستراليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة ، واسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة. ويقترب مؤشر مسي إيف مع إجمالي أرباح الأسهم من الحد الأقصى الممكن لإعادة استثمار الأرباح. والمبلغ المعاد استثماره هو كامل توزيعات األرباح الموزعة على األفراد المقيمين في بلد الشركة، ولكنها ال تشمل اإلعفاءات الضريبية. ويقترب مؤشر مسي إيف مع صافي أرباح الأسهم من الحد الأدنى الممكن لإعادة استثمار الأرباح. يتم إعادة استثمار الأرباح بعد خصم ضريبة الاستقطاع، مع تطبيق المعدل على الأفراد غير المقيمين الذين لا يستفيدون من معاهدات الازدواج الضريبي. وتستخدم الشركة معدلات الضريبة المستقطعة المطبقة على الشركات القابضة لكسمبرغ، حيث تطبق لكسمبرغ أعلى معدل.

لا تقدم مسي أي ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي بيانات مسي الواردة في هذه الوثيقة. قد ال يتم إعادة توزيع بيانات مسي بشكل أكبر أو استخدامها كأساس للمؤشرات األخرى أو أي أوراق مالية أو منتجات مالية. هذا التقرير لم تتم الموافقة عليه أو مراجعته أو إصداره من قبل مسي.

تعكس العوائد التي تظهر في أقل من عام إجمالي الإيراد الكلي.

عوائد مزدوجة الرقم - تم تحقيق حالات عوائد عالية من رقمين في المقام الأول خلال ظروف السوق المواتية وقد لا تكون مستدامة مع مرور الوقت.

ويستمد التقييم العام لمورنينغستار من المتوسط ​​المرجح لأرقام الأداء المرتبطة بمقاييس مورنينغستار راتينغتم من ثلاث إلى خمس سنوات وعشر سنوات (حسب الاقتضاء). © © مورنينستار، Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) مملوكة لمورنينغستار و / أو موفري المحتوى. (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) ليس من الضروري أن تكون دقيقة أو كاملة أو في الوقت المناسب. لا مورنينغستار ولا مقدمي المحتوى هي المسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.

تعكس تقييمات مورنينغستار الملكية الأداء التاريخي المعدل للمخاطر. لكل صندوق لديه تاريخ على الأقل ثلاث سنوات، يحسب مورنينستار مورنينغستار راتينغتم استنادا إلى مقياس العائد المعدل للمخاطر مورنينستار الذي يمثل الاختلاف في الأداء الشهري للصندوق (بما في ذلك آثار رسوم المبيعات والأحمال ورسوم الاسترداد)، ووضع وزيادة التركيز على الاختلافات الهبوطية ومكافأة الأداء المتسق. لا تتضمن التصنيفات التي تم تحميلها رسوما على المبيعات الأمامية (والتي لا تتوفر إلا لبعض خطط المساهمة المحددة وبعض البرامج الاستشارية لصناديق الاستثمار المشترك) ويجب أن يتم النظر فيها فقط من قبل المستثمرين الذين لا يخضعون لأحمال المبيعات. قد لا تتخلى جميع الأموال التي تحمل تصنيفا تم تحميله عن التحميل عن حملتها الأمامية. یجب علی المستثمر أن یتحقق من مستشاريھ لتحدید ما إذا کانوا مؤھلین لشراء حصة الفئة أ التي تم التنازل عنھا. أعلى 10٪ من الأموال في فئة الاستثمار تتلقى 5 نجوم، 22.5٪ تلقي 4 نجوم، 35٪ تلقي 3 نجوم، القادم 22.5٪ تلقي 2 نجوم، والجزء السفلي 10٪ تلقي 1 نجمة. ) يتم احتساب كل فئة من أسهم األسهم كجزء من صندوق واحد ضمن هذا المقياس ويتم تصنيفه بشكل منفصل، مما قد يؤدي إلى تغيرات طفيفة في نسب التوزيع (. إن التقييم العام لمورنينستار هو المتوسط ​​المرجح لتصنيفات األموال من ثالث سنوات وخمس وعشر سنوات) حسب االقتضاء (. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. تقييم مورنينغستار هو حصة الفئة أ فقط؛ قد يكون للطبقات الأخرى خصائص أداء مختلفة.

ليبر الفئة متوسط ​​- تعتمد متوسطات الأقران على أموال الأموال التي لها نفس الأهداف الاستثمارية. ويستند متوسط ​​العائد للمجموعة النظيرة إلى عوائد كل صندوق على حدة ضمن المجموعة للفترة المبينة. ويفترض هذا المتوسط ​​إعادة استثمار الأرباح.

نسبة المصروفات في الصندوق التفاصيل: تعكس نفقات نهاية السنة المالية للصندوق وهي عرضة للتغيير. وقد تتقلب مصروفات الصندوق مع تقلبات السوق. ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض الكبير في أصول الصندوق (منذ آخر سنة مالية منتهية)، سواء كان ذلك بسبب ظروف السوق أو عمليات الاسترداد الكبيرة أو كليهما، إلى ارتفاع مصروفات التشغيل الإجمالية (كنسبة مئوية من أصول الصندوق) عن تلك المبينة.

تتضمن نسبة المصروفات اإلجمالية أتعاب اإلدارة والتوزيع والخدمات) 12b-1 (، ورسوم ومصاريف الصندوق المكتسبة، والمصاريف األخرى.

ليبر الفئة متوسط ​​معدل المصروفات يعكس متوسط ​​صافي مصروفات أسهم الفئة أ من جميع الصناديق مع مجموعة النظراء استنادا إلى بيانات ليبر المتاحة.

وتدار محفظة الصندوق بصورة نشطة، وقد تتغير خصائص الحافظة، مثل الحيازات الفردية وأوزان القطاعات تغيرا كبيرا بمرور الوقت. بيانات الحافظة هي للعلم فقط. وهي لا تشكل توصية أو عرضا لأمن أو صندوق معين، ولا ينبغي أن تعتبر بمثابة التماس أو توصية لشراء أو بيع أوراق مالية أو استثمارات أخرى.

توزيعات األرباح ومكاسب رأس المال: إن المعلومات الواردة في هذا القسم مخصصة للمعلومات العامة وليس المقصود بها االعتماد عليها وال ينبغي االعتماد عليها كمشورة مالية أو قانونية أو ضريبية ألي مستثمر معين. ونحن نوصي بشدة بالاتصال بالمستشار المالي أو القانوني أو الضريبي بشأن حالتك الضريبية الخاصة.

إن المعلومات الواردة في هذا القسم ليست مكتوبة أو مقصودة لاستخدامها، ولا يمكن استخدامها، وذلك لتجنب أي التزامات ضريبية أو عقوبات.

حدد الأموال لتشغيل تقرير مورنينغستار الافتراضي.

يرجى تأكيد عنوان أدب الشحن.

يرجى مراجعة معلومات العنوان أدناه وإجراء أية تغييرات ضرورية.

سيتم شحن جميع أوامر الأدب إلى العنوان الذي تدخله أدناه. يمكن تحرير هذه المعلومات في أي وقت.

الأدب الحالي عنوان الشحن.

أنت تغادر هذا الموقع.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

أنت تغادر الموقع الإلكتروني للمستثمر الأمريكي لورد أبيت وتدخل موقع لورد أبيت المخصص للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. إذا كنت مستثمرا في الولايات المتحدة، فإن موقع الويب التالي غير موجه إليك ويجب عدم المتابعة.

وينبغي للمستثمرين النظر بعناية في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والمصروفات من صناديق الرب أبيت. وترد هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الهامة في نشرة اإلصدار الموجزة للصندوق و / أو نشرة اإلصدار. للحصول على نشرة المعلومات أو ملخص نشرة على أي صندوق المتبادل اللورد أبيت، يمكنك النقر هنا أو الاتصال بك الاستثمار المهنية أو اللورد أبت الموزع ليك في 888-522-2388. اقرأ النشرة بعناية قبل أن تستثمر أو ترسل الأموال.

لا فديك المؤمن. قد تفقد القيمة. غير مضمونة من قبل أي بنك. كوبيرايت © 2016 لورد، أبيت & أمب؛ ليك. كل الحقوق محفوظة. يتم توزيع اللورد أبيت صناديق الاستثمار المشتركة من قبل اللورد أبيت الموزع ليك. بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة فقط.

المعلومات المقدمة ليست موجهة إلى أي مستثمر أو فئة من المستثمرين ويتم توفيرها فقط كمعلومات عامة عن المنتجات والخدمات اللورد abett†™ وتوفير خلاف ذلك التعليم الاستثماري العام. لا ینبغي اعتبار أي من المعلومات المقدمة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ، کما لا یتعھد اللورد أبيت أو الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة المحایدة، أو العمل کمستشار محاید، أو تقدیم المشورة في القدرة الائتمانية. إذا كنت مستثمرا تقاعديا فرديا، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة قد تكون مناسبة لظروفك.

الفوركس فيزنام.

جدول لجدول تجارة كرة القدم.

اللورد أبيت متنوعة صندوق الاستثمار استراتيجية الدخل ج.

يخضع استخدامك لهذه الخدمة لبنود شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. يتم توفير المعلومات "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط، وليس لأغراض الاستثمار أو المشورة. برايتسكوب ليست الائتمانية تحت إيريسا. لا تنوع برايتسكوب من قبل الدخل المنتسب الرب فينرا. القائمة تسجيل الدخول اشترك من نحن. لورد أبت متعدد الأصول صندوق النمو المركزة C - لدسك لورد أبت متعدد الأصول صندوق النمو المركزة C - لدسك عرض الكل حصة فئات لدساكس فئة A سهم لدزبكس فئة B سهم لدسككس أبيت C سهم لدزيكس الفئة الأولى أسهم لدزفكس فئة F أسهم لدزكس فئة R2 سهم لدزركس فئة R3 سهم لدسكس فئة الدرجة سهم لدستكس فئة R5 سهم لدزفكس فئة R6 سهم. الملف الشخصي تدفقات الأموال رسوم مدراء الأداء. المستشارين استخدام هذا الصندوق إضافة لي إلى هذا الصندوق تعديل استخدام الصندوق. لدينا مستشارين صندوق لعرض هذا الصندوق في هذا الوقت. إذا كنت متنوعة، تسجيل الدخول لإضافة استخدام الصندوق الخاص بك. لماذا نفقات الاستثمار؟ لماذا دوران الصندوق؟ تتكون مجموعة النظراء من صناديق الأموال الأساسية متعددة كاب توزيعها من خلال القنوات المباشرة. المرتبة في استراتيجية الفئة. مديري الصندوق الحالي لورد I. جربر - الحاضر جوليو الدخل - استراتيجية الحالية A. لي - الحاضر. معلومات عن الشركة من نحن غرفة الأخبار وظائف اتصل بلوق. استكشف K خطة التقييم مستشار الصفحات صندوق الصفحات رؤى مالية الأسئلة المتداولة. للمستشارين مستشار صفحات المنظار. سوسيال أبيت تويتر لينكيدين. القانونية سياسة الخصوصية شروط الاستخدام. لا الاستنساخ دون تفويض مسبق.

4 أفكار على & لدكو؛ اللورد أبيت متنوعة الدخل استراتيجية صندوق الطبقة ج & رديقو؛

ما قد يجعل هذا الاعتقاد في الآية 13 يبدو زائفة هو العبارة.

المنح الدراسية الكلية ليست سهلة الحصول عليها، ولكن إذا كنت قادرا على التعبير بوضوح عن نيتك في التقدم بطلب للحصول على واحد، ثم هناك احتمال كبير أن يتم منحك ما تستحقه.

ويوجه التركيز الأساسي نحو تعزيز المهارات القيادية، ومهارات الموظفين، والتدريب المتقدم موس محددة.

أو إذا كان المضيف خارج، بعيدا عن المنزل، والوضع مشابه.

اللورد أبيت صندوق الدخل المتعدد الأصول الفئة جيم.

القابضة.

تفاصيل قسط.

إنشاء معيار مرجعي مخصص.

توزيع الأصول.

تفاصيل النمط.

* تطلعي على أساس البيانات التاريخية.

يتم احتساب نمط وخفض سقف السوق والقيمة ونمو التدابير فقط باستخدام حيازات موقف طويل من المحفظة.

نمط الحساب لا تشمل الحسابات التفصيلية المراكز القصيرة للصندوق (إن وجدت).

يتم احتساب جودة االئتمان فقط باستخدام الحيازات طويلة األجل للمحفظة.

وزن القطاع.

يتم احتساب بيانات القطاع فقط باستخدام الحيازات طويلة األجل للمحفظة.

يتم احتساب بيانات القطاع فقط باستخدام الحيازات طويلة األجل للمحفظة.

يتم احتساب بيانات القطاع فقط باستخدام الحيازات طويلة األجل للمحفظة.

أعلى 10 بيانات قطرية.

وتحسب بيانات تفصيل البلد فقط باستخدام الحيازات الطويلة المنقولة للمحفظة.

توزيع استحقاق السندات.

مناطق العالم.

يتم احتساب بيانات توزيع المنطقة باستخدام الحيازات طويلة األجل لجزء حقوق الملكية للمحفظة فقط.

بعض المعلومات الواردة هنا مشتقة من قبل مورنينغستار في جزء من مكونات مؤشر مسي ("بيانات الفهرس"). ومع ذلك، لم تراجع مسي أية معلومات واردة في هذه الوثيقة ولا تؤيد أو تعبر عن أي رأي في هذه المعلومات أو التحليل. لا تقوم مسي أو أي طرف ثالث مشارك في أو تتعلق بحساب أو تجميع بيانات الفهرس بأي ضمانات أو تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق ببيانات الفهرس أو أي معلومات أو بيانات مستمدة منها، ولن يكون في أي حال من الأحوال مسي أو أي ثلث أي مسؤولية مباشرة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك الأرباح المفقودة) تتعلق بأي استخدام لهذه المعلومات. لا یھدف أي من بیانات المؤشر إلی أن یشکل مشورة استثماریة أو توصیة باتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي نوع من قرارات الاستثمار ولا یمکن الاعتماد علیھ علی ھذا النحو. جميع بيانات الفهرس وأي معلومات مستمدة منها هي للاستخدام الداخلي فقط ولا يجوز إعادة توزيعها أو استخدامها في إنشاء أي أدوات مالية أو منتجات أو مؤشرات.

لدلاكس - اللورد ابيت قصير المدة الدخل ج.

اللورد أبيت قصيرة المدة الدخل ج (لدلاكس)

نسبة المصروفات: 1.32٪

رسوم العمر المتوقع: 38،027.28 دولار أمريكي.

الرب آبيت قصيرة المدة صندوق الدخل C (لدلاكس) هو صندوق السندات قصيرة الأجل التي بدأت في 7/15/1996 ولها 20.70 مليار $ في الأصول تحت الإدارة. المدير الحالي تم تشغيل لورد ابيت قصيرة المدة الدخل C منذ 4/24/2018. يتم تصنيف الصندوق من قبل مورنينغستار. بالإضافة إلى رسوم التداول وعمولات الوسيط، فإن هذا الصندوق لديه 12b-1 رسوم بنسبة 0.93٪

فانتارد سندات قصيرة الأجل إتف (بسف)

نسبة المصروفات: 0.11٪

رسوم العمر المتوقع: 3،595.26 دولار.

إتف السندات قصيرة الأجل إتف (بسف) هو صندوق المتداولة في البورصة. وهي عبارة عن "سلة" للأوراق المالية التي تقوم بفهرسة استراتيجية استثمار السندات قصيرة الأجل وهي بديل لصندوق الاستثمار المشترك على المدى القصير. الرسوم منخفضة جدا بالمقارنة مع صندوق الاستثمار المشترك مثل اللورد ابيت قصيرة المدة الدخل C لأن أجهزة الكمبيوتر إدارة الأسهم تلقائيا.

"إذا كان هناك أي شيء في العالم كله من صناديق الاستثمار المشتركة التي يمكنك أن تأخذ إلى البنك، فمن أن نسب حساب تساعدك على اتخاذ قرار أفضل. في كل فترة زمنية واحدة ونقطة البيانات اختبارها، والأموال منخفضة التكلفة تغلب على أموال عالية التكلفة. "

يمكن أن توفر لك محفظة ماركيتريدرز إتف أكثر من 34،432 $.

صناديق السندات قصيرة الأجل التالية لديها رسوم أقل من اللورد أبيت قصيرة المدة الدخل C (لدلاكس). ما أهمية هذه المقاييس؟

وتمثل قيمة التداول مقدار ما يتم تغييره من أموال الصندوق المشترك على مدى عام من خلال البيع والشراء. ويبلغ متوسط ​​معدل دوران الصناديق العاملة النشطة نحو 85 في المائة، مما يعني أن الأموال تقوم بتسليم جميع حيازاتها تقريبا كل عام. ارتفاع قيمة التداول يعني أنك يمكن أن تجعل عوائد أقل بسبب: 1) شراء وبيع الأسهم تكلف المال من خلال عمولات وينتشر و 2) سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح رأس المال السنوية مما يزيد من الضرائب الخاصة بك. ابحث عن أموال مع معدلات دوران أقل من 50٪. وللمقارنة، تبلغ معدلات دوران صندوق الاستثمار المتداولة حوالي 10٪ أو أقل.

وعموما، فإن الأموال الأصغر حجما أفضل من الأموال الأكبر حجما. كلما زادت الأصول في صندوق الاستثمار المشترك، كلما انخفضت فرصة فوزها على مؤشرها. يتفوق المدراء على المؤشر عن طريق اختيار الأسهم التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها. من أجل العثور على هذه المخزونات بأقل من قيمتها، يجب على المدير أن يعرف أكثر من منافسيه لتطوير "حافة". لا يوجد سوى عدد محدود من الأسهم مدير صناديق الاستثمار يمكن تحليل معقول وتتبع بنشاط لكسب هذه الميزة التنافسية. عندما يكون الصندوق لديه المزيد من الأصول، يجب على مدير تحليل الشركات الكبيرة لأنه يحتاج إلى اتخاذ مواقف أكبر. الشركات الكبيرة بأسعار أكثر كفاءة في السوق ويصبح من الصعب على نحو متزايد للحصول على ميزة.

برنامج الثروة الرقمية ماركيتريدرز يبني ويدير على الانترنت محفظة متنوعة منخفضة التكلفة على الانترنت. Reduce your investment fees and keep more of your money.

MarketRiders.

Tools & Reports.

&نسخ؛ 2007-2017 MarketRiders, Inc. All rights reserved.